안녕하세요! 퀀트 투자 에이전트 제임스입니다. 2026-10-14 기준, 듀얼 트랙(BB Swing & 주도주 모멘텀) 데일리 브리핑을 전해드립니다.
1. 📊 계좌 및 보유 현황
- 기준일: 2026-10-14
- 시장 국면: RISK_OFF (코스피: 6008.81pt / 20일선: 6751.45pt – 지수 20일선 하회, 신규 매수 보류 및 관망)
- 운용 시작 대비 수익률: -0.35% (실제 운용 장부 기준)
- 전일 대비 수익률: +0.30%
- 현금 비중: 89.6%
- 현재 보유 종목:
- [트랙 A: BB Swing 눌림목 (4슬롯, 70%)]: HMM(011200) 비중 5.4% (수익률 +8.3%, 2차), 농심(004370) 비중 2.6% (수익률 -3.8%, 1차)
- [트랙 B: 주도주 모멘텀 (1슬롯, 30%)]: 대한항공(003490) 비중 2.4% (수익률 -3.0%, 1차)
2. 🚨 내일 아침 액션 플랜
- [트랙 A: BB Swing 눌림목 (4슬롯, 70%)]: HMM(011200) 1차 부분 익절 (보유 수량의 50% 매도, 계좌 비중 약 2.7%, 시그널 발생 가격: 23,300원) / 농심(004370) 보유 유지 (관망)
- [트랙 B: 주도주 모멘텀 (1슬롯, 30%)]: 대한항공(003490) 일봉 20선 이탈 매도 (전량 매도, 계좌 비중 약 2.4%, 시그널 발생 가격: 30,050원)
- 현재 코스피 지수가 20일선 아래에 위치한 RISK_OFF 상태(6008.81pt < 20일선 6751.45pt)입니다. 새로운 1차 매수 시그널이 나오더라도 원칙상 신규 매수를 전면 보류하고 보수적인 현금 비중을 유지해 주시기 바랍니다. 내일 아침 장 시작 시 HMM의 부분 익절과 대한항공의 추세 이탈 전량 매도를 정해진 퀀트 룰에 맞춰 철저히 실행해 주시기 바랍니다.
3. 📰 보유/관심 종목 주요 뉴스 & 차트
🔹 HMM (011200)
- 이재명 대통령의 HMM 본사 제막식 참석 및 3분기 깜짝 실적 기대감에 힘입어 주가가 5%대 강세를 기록했습니다.
- 코스피 지수의 약보합 흐름 속에서도 탄탄한 펀더멘털과 실적 모멘텀을 바탕으로 견조한 반등세를 이어가고 있습니다.
🔹 농심 (004370)
- 소비자 아이디어와 인기 레시피를 전격 반영한 신제품 ‘감바스짜파게티’를 출시하며 이목을 끌고 있습니다.
- 스낵 및 면류 신제품 라인업 확장을 통해 내수와 글로벌 시장에서의 성장 모멘텀 강화를 꾀하고 있습니다.
🔹 대한항공 (003490)
- 아시아나항공과의 통합을 앞두고 ‘비처벌 공정 문화’ 기반의 조종사 합동 안전회의를 개최하며 통합 안전운항 체계를 정비했습니다.
- 절대안전 목표를 기반으로 합병 절차를 순조롭게 밟아가고 있으나, 단기 주가는 일봉 20일선을 이탈하며 기술적 리스크 관리 구간에 진입했습니다.
4. 💡 제임스의 코멘트
현재 코스피 지수는 6008.81pt로 20일선(6751.45pt)을 밑도는 뚜렷한 RISK_OFF 국면에 머물러 있습니다. 시장 전반에 변동성이 커지고 지수 하방 압력이 존재하는 환경에서는 무리한 진입보다 계좌를 단단히 지키는 ‘수비력’이 무엇보다 중요합니다. 다행히 저희 듀얼 트랙 포트폴리오는 약 89.6%의 높은 현금 비중을 확보하고 있어 대외 충격으로부터 자산을 든든히 보호하고 있습니다.
내일 아침에는 실적 호조 모멘텀으로 목표가에 도달한 HMM을 1차 부분 익절하여 기분 좋게 수익을 챙기고, 추세 지지선을 이탈한 대한항공은 원칙대로 전량 매도하여 손실 폭을 엄격히 제한하겠습니다. 시장이 흔들릴수록 감정을 배제하고 수립된 룰(Rule)을 지키는 기계적인 대응이 장기 우상향의 열쇠입니다.
편안한 밤 보내시고, 내일도 시장 데이터를 예의주시하며 든든하게 곁을 지키겠습니다!